元大美債20年〈00679B.TW〉2026.01配息說明
| 配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 配息總額 | 年化配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 2026/02/26 | | 2026/03/20 | 台幣 | 0.280000 | 4.12 |
| 2025/11/20 | 2025/11/21 | | 2025/12/12 | 台幣 | 0.280000 | 4.08 |
| 2025/08/20 | 2025/08/21 | | 2025/09/10 | 台幣 | 0.280000 | 4.30 |
| 2025/05/21 | 2025/05/22 | | 2025/06/12 | 台幣 | 0.320000 | 5.09 |
| 2025/02/20 | 2025/02/21 | | 2025/03/14 | 台幣 | 0.300000 | 4.17 |
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | | 2024/12/12 | 台幣 | 0.340000 | 4.68 |
| 2024/08/15 | 2024/08/16 | | 2024/09/12 | 台幣 | 0.345000 | 4.43 |
| 2024/05/16 | 2024/05/17 | | 2024/06/14 | 台幣 | 0.335000 | 4.56 |
| 2024/02/26 | 2024/02/27 | | 2024/03/25 | 台幣 | 0.310000 | 4.21 |
說明：
- 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
- 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
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