孤独のグルメ180324  

(這次要到東京的下町吃什麼好呢?)

 

 

中保(9917)
單位:％
期別 106.4Q 106.3Q 106.2Q 106.1Q 105.4Q 105.3Q 105.2Q 105.1Q
獲利能力
營業毛利率 34.46 35.82 35.23 36.96 34.45 37.42 37.11 38.99
營業利益率 17.63 17.35 17.82 15.27 17.93 19.68 19.38 21.12
稅前淨利率 16.06 18.86 19.96 25.65 -22.22 17.21 17.99 18.63
稅後淨利率 12.54 15.67 17.81 22.68 -22.94 13.67 14.35 14.88
每股淨值(元) 22.96 22.13 20.94 23.24 21.63 23.21 22.22 25.22
每股營業額(元) 7.63 7.46 7.19 7.32 7.82 7.78 7.7 7.28
每股營業利益(元) 1.35 1.29 1.28 1.12 1.4 1.53 1.49 1.54
每股稅前淨利(元) 1.23 1.41 1.43 1.88 -1.74 1.34 1.39 1.36
股東權益報酬率 4.08 5.21 5.57 7.12 -7.68 4.5 4.48 4.22
資產報酬率 N/A 2.61 2.84 3.63 -3.86 2.27 2.29 2.31
每股稅後淨利(元) 0.93 1.14 1.26 1.67 -1.76 1.03 1.09 1.05
經營績效
營收成長率 -2.35 -4.05 -6.62 0.6 1.5 3.97 2.75 -2.46
營業利益成長率 -4.01 -15.43 -14.15 -27.25 3.32 3.81 19.39 10.79
稅前淨利成長率 170.57 5.16 3.57 38.53 -222.18 -10.62 -8.54 -6.17
稅後淨利成長率 153.37 9.97 15.89 53.32 -257.06 -14.95 -6.64 -9.52
總資產成長率 3.37 0.29 -8.82 -4.82 -0.15 6.11 8.67 7.25
淨值成長率 6.24 -4.75 -5.55 -7.66 -10.49 0.18 0.2 -0.66
固定資產成長率 N/A -1.22 -5.18 -3.99 1.71 11.83 23.35 24.7
償債能力
流動比率 109.81 105.48 97.75 105.5 100.63 93.47 90.52 102.85
速動比率 94.54 89.94 81.4 91.63 88.61 78.74 78.09 87.09
負債比率 49.56 50.22 51.25 48.14 50.92 47.59 52.94 46.55
利息保障倍數 N/A 69.61 70.84 87.11 -74.28 62.04 68.27 80.4
經營能力
應收帳款週轉率(次) 2.68 2.55 2.51 2.47 2.53 2.5 2.48 2.34
存貨週轉率(次) 7.36 7.16 6.74 6.52 6.68 5.29 4.64 4.03
固定資產週轉率(次) 0.47 0.46 0.45 0.45 0.47 0.47 0.46 0.45
總資產週轉率(次) 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.16 0.16 0.15

 

 

中保(9917) 
單位:％
獲利能力
期別 106 105 104 103 102 101 100 99
淨值報酬率─稅後 21.81 6.11 18.98 19.30 19.52 18.78 18.14 18.19
營業毛利率 35.61 36.96 36.01 37.03 38.15 37.78 36.26 41.03
營業利益率 17.02 19.50 18.14 18.58 18.77 18.77 17.59 16.63
稅前淨利率 20.08 7.66 19.51 19.62 19.15 18.90 18.44 18.63
稅後淨利率 17.12 4.77 15.84 15.96 15.73 15.59 15.00 15.18
每股淨值(元) 22.96 21.63 24.19 24.08 23.35 22.60 21.87 20.82
每股營業額(元) 29.61 30.57 30.14 29.67 29.05 27.78 26.83 25.74
每股營業利益(元) 5.04 5.96 5.47 5.51 5.45 5.21 4.72 4.28
每股稅前淨利(元) 5.95 2.34 5.88 5.82 5.56 5.25 4.95 4.79
股東權益報酬率 21.81 6.11 18.98 19.30 19.52 18.78 18.14 18.19
資產報酬率 N/A 3.32 10.58 10.91 11.18 11.70 11.87 11.89
每股稅後淨利(元) 5.00 1.40 4.68 4.62 4.48 4.33 4.01 3.92
經營績效
期別 106 105 104 103 102 101 100 99
營收成長率

-3.16

 1.44 1.66 3.64 4.59 3.52 4.25

-0.02
營業利益成長率

-15.47

 9.02

-0.71

 2.58 3.70 10.51 10.26 1.19
稅前淨利成長率 153.79

-60.15

 1.08 6.15 5.93 6.09 3.21 8.58
稅後淨利成長率 247.48

-69.44

 0.84 5.17 5.51 7.60 3.00 17.76
總資產成長率 3.37

-0.15

 1.87 6.06 10.03 11.37 6.39

-0.12
淨值成長率 6.24

-10.49

 0.25 4.89 8.01 3.19 4.66 1.94
固定資產成長率 N/A 1.71 19.83 12.98 7.26 5.65

-2.26

 0.90
償債能力
期別 106 105 104 103 102 101 100 99
流動比率 109.81 100.63 94.39 113.46 114.92 140.74 141.23 135.84
速動比率 94.54 88.61 80.04 95.90 86.34 121.50 114.22 107.01
負債比率 49.56 50.92 45.25 44.36 43.75 40.55 35.83 34.77
利息保障倍數 N/A 29.34 100.65 100.14 113.12 104.55 88.41 86.86
經營能力
期別 106 105 104 103 102 101 100 99
應收帳款週轉率(次) 10.17 9.78 9.83 10.43 10.75 10.34 10.45 11.23
存貨週轉率(次) 28.26 21.65 14.27 12.26 12.87 12.41 12.00 11.13
固定資產週轉率(次) 1.81 1.91 2.16 2.53 2.70 2.57 2.58 2.48
總資產週轉率(次) 0.63 0.67 0.66 0.68 0.70 0.74 0.78 0.77

 

中保(9917)月營收明細
單位：仟元
年/月 合併營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率
107/02 1,069,022 -3.69% 1,022,900 4.51% 2,179,057 2.21%
107/01 1,110,035 -8.76% 1,108,988 0.09% 1,110,035 0.09%
106/12 1,216,612 12.54% 1,172,822 3.73% 13,053,454 -3.17%
106/11 1,081,095 1.35% 1,147,913 -5.82% 11,836,842 -3.82%
106/10 1,066,720 -0.21% 1,125,822 -5.25% 10,755,747 -3.62%
106/09 1,068,967 -2.36% 1,115,436 -4.17% 9,689,027 -3.43%
106/08 1,094,749 -2.81% 1,151,393 -4.92% 8,620,060 -3.34%
106/07 1,126,361 5.28% 1,162,222 -3.09% 7,525,311 -3.11%
106/06 1,069,843 1.59% 1,155,484 -7.41% 6,398,950 -3.11%
106/05 1,053,112 0.56% 1,132,529 -7.01% 5,329,107 -2.20%
106/04 1,047,285 -4.52% 1,107,014 -5.40% 4,275,995 -0.94%
106/03 1,096,822 7.23% 1,093,949 0.26% 3,228,710 0.60%
106/02 1,022,900 -7.76% 1,002,545 2.03% 2,131,888 0.77%
106/01 1,108,988 -5.44% 1,113,056 -0.37% 1,108,988 -0.37%

 

 

中保(9917)
單位:百萬
期別 106.4Q 106.3Q 106.2Q 106.1Q 105.4Q 105.3Q 105.2Q 105.1Q
稅後淨利 2,235 1,813 1,297 732 643 1,434 965 478
不動用現金之非常損益 0 0 0 0 0 0 0 0
　折舊 1,155 864 573 286 1,114 831 549 269
　攤提 76 58 37 19 76 55 37 18
　投資收益－權益法 -378 -389 -376 -367 0 0 0 0
　投資損失－權益法 0 0 0 0 984 324 192 80
　現金股利收入－權益法 23 23 6 0 20 20 2 0
　短期投資處分損(益) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
　固定資產處分損(益) 2 5 6 1 -20 -23 -23 0
　長期投資處分損(益) -88 -91 -91 0 -25 -27 -27 -27
　準備提列(迴轉) 12 7 12 4 -52 -56 -52 -15
　應收帳款(增)減 152 57 87 109 36 34 12 48
　存貨(增)減 5 -5 14 -25 185 108 51 -1
　應付帳款增(減) 112 -179 -177 -136 178 -30 -27 23
　其他調整項─營業 -8 -570 -827 -17 -293 -950 -885 -611
來自營運之現金流量 3,413 1,594 562 607 3,587 1,720 794 263
　短期投資出售(新購) -39 -35 -9 0 -20 -20 -20 0
　出售長期投資價款 161 0 0 0 32 46 28 28
　長期投資(新增) -20 0 0 0 -250 -250 0 0
　處分固定資產價款 50 220 24 1 78 35 33 2
　固定資產(購置) -1,116 -983 -567 -270 -1,137 -886 -643 -353
　其他調整項─投資 -81 10 -20 -52 -29 19 56 24
投資活動之現金流量 -1,017 -772 -654 -333 -1,698 -1,427 -901 -762

 

 

===============================

#本業的獲利受到侵蝕，

但擺脫拖油瓶後的業外好處，讓損害不明顯。

 

#107年的表現才會是公司較貼近本業的表現。

 

#營所稅調升 ，會讓107年的預定獲利下滑。

 

#我認為107年EPS賺5元以上的機率低。

 

#我認為107年，再配出4元的股息機率是高的。

 

#這個標的趨勢的變化是緩慢的，不需預設立場，

儘管獲利成長趨勢受限，

但，她對存股普羅大眾來說還是很亮眼的。

 

#目前就放那邊管他的，感謝公司配4元，

今年配出的股息當作是持股成本的減項，繼續努力。

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